Le travail avec la caisse enregistreuse et les documents de caisse est une partie essentielle de l'activité comptable. Il comprend l'établissement d'une limite de trésorerie, l'apparition d'un ordre de paiement en souffrance via un ordre de paiement (PKO) et l'apparition d'une facture via un ordre de paiement (RKO). Examinons le type d'opérations à partir de la commande.

Limite de trésorerie

La peau est une excellente organisation, en tant que pratique de cuisine, coupable de fixer une limite de trésorerie - elle est réglementée par la Banque Vkazivka de la Fédération de Russie. Vinyatok pour devenir de petites entreprises et entreprises. L'établissement de la limite du kasi ne peut pas être revu, mais il peut être modifié, mais il peut être documenté par l'ordre signé des kerivnits. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez prendre une amende de l'inspecteur des impôts.

La limite d'argent ou la limite de cuisson excédentaire en espèces est la quantité maximale autorisée de cuisine qui peut être économisée en espèces pour la fin de la journée de travail.

Maintenant, c'est évident, comment installer une limite de trésorerie dans le programme. Pour cela, il faut aller dans le menu onglet "Documentaires", split "Pidpriemstvo", doc "Organisation". Nous entrons dans l'organisation de l'organisation et dans le panneau supérieur, nous appuyons sur «Voir», nous sélectionnons l'élément «Limiter la surréservation»:

Consommé à la fin du document. Appuyez sur la touche "Créer". À la fin, ce qui s'est passé, entrez la date, pour quelle raison Dane nalashtuvannya, et nous introduisons la limite de trésorerie, de sorte que vous spécifiez le montant de la cuisine, car vous pouvez être en espèces.

Tisnemo "Écrivez et fermez." La limite est fixée. Nalashtuvannya périodique tsé. Si, de manière admissible, si vous le souhaitez, s'il y a une limite supplémentaire pour un mois, alors nous créons un nouveau document à partir de la date requise, il est possible d'étendre la limite qui est effectuée. Tous les documents sont consultables dans la revue :

Passons maintenant à l'onglet de menu « Banque et Kasa » et demandons-nous si les magazines incluent la section « Kasa » :

• Documents de caisse - tous les encaissements et autres bons de caisse ;
• Payer avec des cartes de paiement - ce acquisition ;
• Appels anticipés - autorisez les appels aux noms de personnes;
• Gestion du registraire fiscal - vous permet de fermer le changement, de compléter la carte X et la carte Z ;
• Gestion du terminal acquéreur - permet de paramétrer ce terminal.

Pributkov_ commandes en espèces

Nous allons maintenant faire rapport sur les documents de trésorerie. Faisons-le à partir des ordres de caisse. La puanteur est identifiée par le bouton "Nécessité". Pour obtenir de l'aide PKO, vous pouvez voler grand nombre opérations. Tse est indiqué par la rubrique "Voir les opérations":

• Rozdribna viruchka;
• Se tourner vers le postier;
• Retrait des préparations de la banque ;
• otrimannya pose avec contrepartie;
• Positions tournantes par la contrepartie ;
• Tourner la position du praticien;

Le document est suivi de l'écriture Dt50.01 - Kt62.01 - ticket de caisse.

Une fois le document rempli, les "Requis de l'autre formulaire" sont annoncés en bas. Ici, vous pouvez entrer des informations, comment faire les choses correctement pour un autre PKO :

• Adopté comme - le nom de l'organisation ;
• Substava - nom et numéro du document ;
• Addenda;
• Commentaire.

Druk est entré via le bouton sur l'écran "Ordre de paiement Pributkovy (KO-1)". Drukuєmo et vіddaєmo sur la signature.

Si un registraire fiscal est connecté, vous pouvez facturer un chèque via le bouton "Charger un chèque", tel qu'il apparaît sur le panneau supérieur. Respectez le fait que vous pouvez ajouter un nombre incirconcis de rangées au PKO. Le prix a été augmenté afin de pouvoir diviser le paiement soit pour les contrats, soit pour les statuts de ruhu koshtiv. Par exemple, nous ajoutons une ligne supplémentaire, en divisant le montant du revenu et, par exemple, le statut DDS - «Augmentation du revenu». Un rahunok rozrahunkiv 62.01.

Nous allons réaliser le document et regarder les affichages qui ont été formés. La seule chose qui a changé, la somme a été divisée en deux parties :

• Dt50.01 - Kt62.01 - paiement par acheteur ;
• Dt50.01 - Kt62.01 - autres besoins.

Type d'opération "Rozdribna Viruchka"

Les champs seront remplis :

• Type d'opération - rozdribna viruchka;
• Le numéro et la date sont générés automatiquement ;
• Entrepôt - entrepôt facultatif ;
• Suma vitorgu ;
• Statia DDS - razdribny vytorg.

Nous examinons, conduisons. Le cas échéant, il est corrigé en revanche, et à la signature.

Type d'opération "Se tourner vers la vue d'un nourrisson"

Rappelons ici :

• Le numéro et la date sont ignorés ;
• Personne significative- Entrez les données selon lesquelles le retour des pièces est accepté ;
• somme;
• Si nécessaire, remplissez la rubrique «Conditions requises de l'autre formulaire» - à revoir à la prochaine heure de la PKO.

Drukuєmo et vіddaєmo sur la signature.

Réalisé selon ce type, on peut le voir ainsi : Dt50.01 - Kt71.01.

Type d'opération "Se tourner vers le facteur"

zapovnyuyutsya :

• Type d'opération – tournage d'un individu podzvitnoy;
• Contrepartie - le nom de l'organisation, sous la forme de laquelle le retour est accepté ;
• Le montant du paiement ;
• Contracter;
• programme Reshta zapovnyu indépendamment;
• Pour la consommation, rappelez-vous "Conditions requises du formulaire rédigé".
• Conduit, drukuєmo, vіddaєmo pour signature. Câblage formé Dt50.01 - Kt60.01

Type d'opération "Retrait des préparations de la banque"

Dans ce cas, il est nécessaire de saisir uniquement le type d'opération et le montant, et de renseigner automatiquement les paramètres du programme. C'est trop de re-vérifier et d'exécuter le document. Drukuєmo et vіddaєmo sur la signature. Si vous vous émerveillez devant le câblage, alors vous pouvez voir le ruh du roshtiv du rozrachunka rahunka au kasi : Dt50.01 - Kt51 :

Type d'opération "Supprimer la position de la contrepartie"

Souvenons-nous:

• Type d'opération ;
• Contrepartie - le type de position que nous prenons ;
• Le montant du paiement ;
• Contrat - peut buti en lui;
• Article DDS - retrait de crédits et de postes ;
• Rakhunki rozrakhunkiv - 67.03.

Conduit, drukuєmo, vіddaєmo pour signature. Affichages Divimosya: Dt50 - Kt67.03 - retrait d'une position / prêt penny.

Type d'opération "Récupérer un prêt auprès d'une banque"

Il faut remplir de la même manière à la vue de face, seulement dans le champ "Contrepartie" il faut indiquer le nom de la banque. La contrepartie doit être saisie au préalable. L'apparence de Rakhunok est inscrite ici pour l'esprit.

Type d'opération "Tourner la position par la contrepartie"

Souvenons-nous:

• Type d'opération ;
• contrepartie
• Le montant du paiement ;
• Dogovir - celui que vous regardez peut avoir un buti "Інші";
• Rakhunki rozrakhunkiv - 58.03 (Nadan_ positions).

Mené. Il faut se souvenir des "Exigences de l'autre forme", éditées par contre et signées sur la signature.

Type d'opération "Tournez votre position par le praticien"

Dont l'apparence est rappelée de la même manière, il est moins probable qu'elle soit indiquée non pas par la contrepartie, mais par une personne physique. Écrivons le montant. Il est effectué, zapovnyuєmo car il est nécessaire de fixer la forme drukarian. Drukuєmo, vіddaєmo sur la signature. Au conducteur, il convient de noter Dt50.01 - Kt73.01 - en raison du remboursement de la position.

Type d'opération "Іnsha parafiya"

Ici, vous pouvez désigner s'il s'agit d'un rahunok, s'il s'agit d'un analyste. Pour l'opération supplémentaire "Insha parafiya", il est possible d'émettre toutes ces opérations, comme nous l'avons vu précédemment.

En raison de la nécessité d'acquérir les fonds nécessaires à partir de la monnaie, il est nécessaire de déposer le compte 50.21 (Casa de l'organisation dans la monnaie). Le choix de la devise devient disponible, au besoin. Selon la trésorerie, à l'instar des documents bancaires, il y a une réévaluation de la monnaie et des ajustements de taux de change.

Bons de souscription Vidatkovі

Examinons maintenant les types de commandes en espèces (RKO). Des puanteurs sont publiées dans le magazine "Kasovі dokumenti", à l'aide de la clé "Vidacha". Le remplissage est similaire au PKO, seule l'opération est inversée. Pour une aide supplémentaire de RKO, vous pouvez émettre des documents :

• Paiement au postier ;
• Retour d'achat ;
• Type d'enfant;
• Viplata salaire pour les déclarations ;
• Paiement des salaires des travailleurs ;
• Paiement à un spivrobіtnik pour un contrat de travail;
• Paiement de la préparation à la banque ;
• Retourner les positions à la contrepartie ;
• Rembourser un prêt à une banque ;
• Positions Vidacha à la contrepartie ;
• Collection;
• Paiement des salaires déposés ;
• Positions Vidacha des praticiens ;
• Autres fenêtres.

Les RKO sont introduits dans les PKO par différents types d'opérations. Rendons leur hommage.

Type d'opération "Paiement des salaires pour les factures"

Type d'opération

Type d'opération "Paiement à un entrepreneur pour un accord d'entrepreneur"

Zapovnyuetsya de la même manière qu'un oberzhuvach spécifique. La clause DDS sera précisée - paiement aux postiers (prestataires) :

Pour les affichages, Dt76.10 - Kt50.01 doit être considéré :

Type d'opération "Collecte"

Type d'opération "Retrait des salaires déposés"

Salaires déposés - ce paiement du travail, pour quelque raison que ce soit, le praticien ne pouvait pas le retirer en même temps en étirant le terme établi dans l'organisation. Soyez rappelé.

La forme des transactions en espèces est réglementée par l'arrêté de la Banque centrale Fédération Russe Date 11 mars 2014 N 3210-U "Sur la procédure de réalisation des transactions en espèces par les personnes morales et les simplifications de la procédure de réalisation des transactions en espèces par les entreprises individuelles et les sujets de petite entreprise". Il est recommandé aux chefs comptables, caissiers et autres employés du service financier de l'entreprise de se familiariser avec celui-ci, car ils travaillent avec des documents de caisse. Aussi varapprendre des nominations de la Banque centrale de la Fédération de Russie le 7 juillet 2013. N 3073-U "À propos de la conception de la préparation de rozrakhunkiv".

Oderzhuvachі fonds budgétaires dodatkovuyut actes statutaires pour la réglementation des transactions en espèces dans le financement budgétaire.

Les particuliers peuvent effectuer des transactions en espèces sur 1C, fixer la limite de trésorerie pour rien. Pour qui de tels documents, comme KUDR, peuvent être effectués obov'yazkovo, tk. ne vous couchez pas sur l'argent.

Ce n'est pas votre faute d'établir une limite sur le coût des petites entreprises (le nombre de personnes est jusqu'à 100 personnes et le montant d'argent est prêt - jusqu'à 800 millions de roubles; D'autres établissements commerciaux fixent une limite à la préparation, en cas de virement, vous êtes obligé de contacter la banque. Vinyatok se bat pour les chats, reconnus comme tels - paiement des salaires et paiements similaires. Le salaire de Dnie Vipayti est jusqu'à 5 jours timides (la ferme de précision du Termin Viprata se lève avec le pirivnik du pidprimanisme du ministère de l'Art Je rentre dans l'assiette du casy au casy, reconnu pour payer les frais du temps du temps du temps.

La réception de l'argent à la caisse est traitée Ordre de Pributkov Kasov(court PKO), payer - Ordre Vidatkov Kasov(court RKO). Pour payer les salaires, payez finement. mise en forme glissée vers l'avant paiement ou Facture de paiement de Rosrakhunko, navit yakscho à payer pour être effectué par une seule personne. La documentation peut être réalisée en version papier ou électronique. Le reste de l'année, les documents peuvent être signés avec une signature numérique électronique. Pour les pіdbags du jour sur la base de PKO et RKO, un livre de caisse est formé. Comme s'il n'y avait pas de rukh koshtiv pour l'argent liquide pendant la journée, il n'était pas nécessaire de constituer le livre de caisse pour toute la journée.

frontière limite rozrahunk_v préparation entre contreparties dans le cadre d'un accord d'entrepôt 100 000 roubles. Rozrakhunka avec des personnes physiques sont réglés sans obmezheniya à la somme.

Koshti, qui est venu à kasi pіdpriєmstva pour la vente rahunok de produits de base, les services vikonannya, comme les primes d'assurance, ne peuvent être payés qu'aux fins suivantes :

• Payer les salaires et aider;
• Payer les primes d'assurance physique les personnes qui ont payé des primes d'assurance cuisson;
• Paiement de biens, travaux, services ;
• Type de cuisson pid zvit ;
• Faire de l'argent pour des biens, des robots, des services, payé pour une préparation antérieure.

À d'autres fins, la préparation doit être prise à partir du romarin rahunka dans un bocal.

La violation de l'ordre d'effectuer des transactions en espèces peut entraîner une amende (article 15.1 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie):

• Pour un propriétaire foncier - de 4 000 à 5 000 roubles;
• Pour une personne morale - de 40 000 à 50 000 roubles.

Les autorités fiscales de la Fédération de Russie (art. 23.5 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie) sont chargées de vérifier l'exactitude des transactions en espèces.

Documents de caisse en 1C

Une méthodologie plus élevée a été introduite pour l'apparition de transactions en espèces, non comme substitut, et pour venger les règles de base du travail avec la cuisine.

Élément de menu sélectionnable Bank ta kasa => Kasa => Documents de caisse

Malyunok 1. Sélection des documents de trésorerie

Selon la version du programme, le menu peut être légèrement ajusté, mais si vous avez le moindre tempérament lors de la distribution Banque ta kasa vous pouvez accéder aux principaux documents de trésorerie - PKO et RKO.

Malyunok 2. Boutons pour l'introduction de PKO et RKO

Mandat de trésorerie Pributkovy

Au 1C, dix types de PKO sont promus en jachère dans l'opération à introduire. Waouh comme ça :

1. Paiement par achat ;
2. Rozdribna viruchka;
3. Tourner dans la direction de l'enfant;
4. Se tourner vers le postier;
5. Retrait des préparations de la banque ;
6. otrimannya pose avec contrepartie;
7. contracter un emprunt auprès d'une banque;
8. Positions tournantes par la contrepartie ;
9. Tourner la position du praticien;
10. Une autre paroisse.

Malyunok 3. Variantes du document PKO

Le nom des documents reflète leur essence et peut être chargé, par exemple Tourner en direction d'un bébé pour le souvenir de la mère, correspondance avec le rakhunok 71.

Option PKO Une autre paroisse il semble être universel, parce que permet de choisir s'il s'agit d'un rahunok du plan de rahunkiv et d'effectuer une opération be-yak. Ale méthodologistes s 1C pour lui plaire uniquement dans des cas extrêmes avec des opérations atypiques, en s'arrangeant pour réaliser des documents avec les types d'opérations n ° 1-9.

Vous trouverez ci-dessous trois options pour l'introduction de la PKO. Règles de Zagalnі - champs obov'yazkovі zapovnennya pіdsvіchenі chervоnієyu.

Malyunok 4. PKO

Rozdil Détails de l'autre formulaire peut-être buti rozkritiy ou gornuty pendant l'assaut.

Malyunok 5. PKO - préparation à partir d'un pot. Les détails de l'autre formulaire sont affichés.

Si le document est transféré au choix de la contrepartie, qui n'est pas un spécial physique, la langue obligatoire doit être remplie dans le champ Contracter.

Malyunok 6. PKO - Paiement par achat

S'il est nécessaire d'indiquer plus d'un contrat, accélérez la fonction Fractionner le paiement, par exemple, je vous permets de sauvegarder les données de n'importe quel nombre de contrats. Dans un tel cas, après avoir choisi une contrepartie, vous devez ajouter une partie tabulaire du Ventilation au paiement, sélectionner un accord et indiquer le montant de la skin. Résultat Zagalny à apparaître sur PKO.

Figure 7

Valeur du champ Article DDS zapovnyuetsya en dovіdnik. Tsey dovidnik vous permet d'ajouter nom statistiques DDS, et l'axe des valeurs Type de ruhou l'édition n'est pas disponible. Si vous nommez trop trop tard et que vous souhaitez les regrouper dans des dossiers, suivez le bouton "Créer un groupe" pour accélérer. Le remplissage de la valeur du champ doit être corrigé lors du moulage forme stellaire N ° 4 "Parlez du Rukh Koshtiv".

Maliounok 8

On se souvient de PKO pour la préparation d'un bocal.

Figure 9

Malyunok 10. Conduite de PKO

Il convient de noter que ce type avait beaucoup de sous comme un kasі, et le rozrahunkovy rahunok. Pour qu'il n'y ait pas eu d'amortissement des sous du compte bancaire, effectué sous la forme de Dp 50,01 - Kt 51, ils sont constitués en espèces et non en documents bancaires.

Bon de commande Vidatkovy

Ordre Vidatkovy kasovy, ou RKO, riche en ce qui est formé pour de telles règles, comme et PKO. 1C a le même type de RKO :

1. Paiement au facteur
2. Retour d'achat
3. Voir un enfant
4. Paiement des salaires pour les factures
5. Paiement du salaire des praticiens
6. Indemnisation d'un entrepreneur en vertu d'un contrat d'entrepreneur
7. Dépôt par préparation à la banque
8. Tourner les positions vers la contrepartie
9. Remboursement du prêt bancaire
10. Affichage des positions à la contrepartie
11. Collection
12. Paiement du salaire déposé
13. Vue des positions des praticiens
14. Autres fenêtres

Dans le cas des paiements n° 4-5, l'étape suivante consiste à préparer les factures de paiement, de sorte que le paiement soit effectué à un seul parrain.

Malyunok 11. Variantes du document CSC

Nous émettrons un RKO de la personne vidachі koshtіv pіdzvіtnіy.

Malyunok 12. Remplir le document RSC

Après avoir publié le document, vous pouvez consulter les publications.

Figure 13. Conduite du CSC

Jetons un coup d'œil à la procédure d'exécution des paiements 1C à partir des salaires. Nous établirons une facture de paiement. Si tous les pratiquants ont retiré leur salaire selon eux, vous pouvez accélérer avec le bouton "Payer la facture" (en bas du formulaire), qui formera automatiquement le RKO.

Malyunok 14. Variantes de documents de trésorerie basés sur des relevés de paiement

La situation est modélisée si le salaire d'un employé est déposé et que le paiement est versé sur le solde. La version papier des sommes déposées vіdomosti z porte un signe spécial. En 1C, lorsque vous examinez des transactions en espèces, vous devez utiliser le bouton pour saisir et accélérer Créer sur la base sueur Dépôt de salaire Pour le document de dépôt, nous devons nous réserver le droit.

Malyunok 15. Document Dépôt du salaire

Après avoir affiché le document, nous regardons l'affichage.

Figure 16. Affichage lors du dépôt des salaires

Tournez à la porte et suivez le bouton Créer sur la base former un document Type de cuisson. La somme sera remboursée automatiquement et échangée contre le dépôt de la somme.

Malyunok 17. Document

Des salaires dirigés ont été formés pour deux spivrobitniks, donc je peux buti.

Figure 18. Réalisé après le document

Les sommes déposées ne peuvent être retirées à la caisse qu'à ce moment-là, tant que la puanteur ne dépasse pas la limite d'épargne. Sinon, suivez le bâtiment jusqu'à la banque. Formulaire RKO Faire un dépôt à la banque.

Figure 19. Remplir le document

Les résultats du dossier.

Figure 20

Livre de caisse pour 1C 8.3

Sur la base des PKO et RKO effectués au cours de la journée, nous formerons un livre de caisse (Malyunok 21), comme signe des transactions en espèces.

Une petite note: parfois, lors de l'automatisation du programme, demandez au coristuvachiv, quiconque cherche à réaliser cette forme chi insha - comme un document ou un appel. Souvent, cette nourriture est placée chez un kut sourd. Je vais vous expliquer la différence avec le mégot de documents en espèces. PKO chi RKO є okremi documents, yakim іsnuє forme d'introduction. Sumi au yakah, sonnez, apportez le koristuvach lui-même, vous pouvez les changer en bazhanni. Le livre de caisse est signé, il n'y a aucune forme d'introduction derrière, il sera automatiquement stocké sur la base des données saisies dans les documents du PKO et du RKO. Lorsque vous apportez des modifications à ces documents, vous serez invité à apporter automatiquement des modifications lors de la formation.

Malyunok 21. Bouton pour mouler le livre de caisse

Derrière ce son, vous pouvez installer les réglages nécessaires.

Maliounok 22

Son prêt.

Livre Malyunok 23. Zvіt Kasova

appel préalable

Un document de plus pour entrer dans le bloc entrepôt Maison au programme 1C - appel préalable

Malyunok 24. Chemin du menu vers les documents Appel préalable

Prenons l'exemple du paiement anticipé.

Bébé 25

La partie tabulaire consiste à supprimer l'épissure des onglets. L'onglet Avansi restera dans les mémoires du RKO connu.

Bébé 26. Remplir l'onglet Avansi

languette Marchandises se souvenir des biens ou des matériaux donnés. Dans la mesure où les documents montrent le MPE, il est possible d'indiquer les données pour le paiement anticipé.

Bébé 27. Onglets de remplissage

Maliounok 28

En dépôt Paiement nous montrons le paiement pour la livraison anticipée des marchandises.

Malyunok 29. Remplir l'onglet Paiement

Rapport sur la sélection des onglets Marchandisesі Paiement.

Si vous achetez un seul article dans un magasin de détail, veuillez sélectionner un tel achat auprès d'un détaillant Marchandises. Mais disons que vous avez une situation, si avec un seul et même facteur vous payez soit avec préparation, soit sans préparation. Et vous voulez des données correctes de la mère pour rozrahunkiv, par exemple, pour façonner l'acte du zvіrka. Même lettre de voiture et facture, retirée du même facteur le jour de l'achat pour la préparation, il est possible d'effectuer okremo à partir de la facture d'avance avec le document Nadkhodzhennya (actes, factures), et à l'appel préalable pour former les détails de la PKO, tobto. document de paiement sur le dépôt de paiement.

Après avoir publié le document, vous pouvez consulter les publications. La somme de l'acompte était de 10 180 roubles, tobto. le découvert de 180 roubles devra être constaté après la confirmation de l'acompte.

Image 30

Malyunok 31. AT - MPE à v_drahuvannya

Paiement par cartes de paiement

Paiement par cartes de paiement, sinon acquérir- Partout les extensions dans l'heure donnée spos_b paient pour des biens ou des services. Regardons la procédure pour effectuer une telle opération en 1C.

Chemin des menus : Banque et espèces => Caisse => Opérations avec cartes de paiement.

Malyunok 32. Chemin du menu - Opérations avec les cartes de paiement

Derrière le bouton Créer Il existe trois versions du document. Sélectionnable Paiement par achat, parce que l'ensemble du document d'approbation pour le paiement de la Probleme juridique cette IP. Les transactions effectuées à partir de cartes de paiement pour le commerce de détail sont soumises à la taxe internationale.

Malyunok 33. Choix de la variante du document

Document Zapovnyuemo, ici tout est facile à faire.

Figure 34. Remplir le document Transactions depuis une carte de paiement

Nous regardons le câblage. Koshti emmené au rahunka 57.03.

Figure 35. Transactions effectuées sur le document à partir de la carte de paiement

Afin de visualiser le besoin d'argent sur le compte rozrahunkovy, vous pouvez créer un document sur la base de l'opération effectuée Nadkhodzhennya sur rozrahunkovy rahunok.

Maliounok 36

Sans commission à la banque, il est peu probable que les paiements soient facturés, de sorte que le paiement est divisé entre le montant du paiement et la commission à la banque, il est possible de payer la facture de commission.

Maliounok 37

Nous regardons le câblage.

Image 38

Opérations auprès d'un registraire fiscal

Le registraire fiscal є annexe technique pour d'autres contrôles, peut avoir une mémoire fiscale, se connecter à un ordinateur et construire des pracsyuvati au besoin. Parcourir le menu pour la connexion Administration => Paramétrage de ce qui est connecté.

Bébé 39. Menu Réglage de ce qui est connecté

En détail Greffiers fiscaux Je vais ajouter le prochain pilote.

Figure 40. Sélection du pilote du bureau d'enregistrement fiscal

Puisqu'il n'y a pas de véritable registraire, à des fins de test, vous pouvez utiliser un émulateur comme 1C. La crosse de la crosse est pointée plus bas vers le petit 41.

Figure 41

Après la connexion du registraire fiscal, nous pouvons ajouter d'autres contrôles, par exemple, à partir de documents PKO ou Opération sur une carte de paiement.

Maliounok 42

À cette fin, nous avons fini par examiner ces types d'encaissements et autres commandes en espèces dans le programme 1C 8.3.

En comptabilité, les documents de trésorerie sont généralement établis par deux documents: (dali RKO) et (dali PKO). La puanteur est reconnue par la méthode d'acceptation de ce type de formation au kasi ou de l'organisation kasi.

Tourner la posture du praticien;

Іnshі opérations ї shkodo nadkhodzhennya finansіv.

Une telle subdivision est nécessaire pour la création correcte des écritures comptables et des livres de comptes.

Nasampered, nous devons jeter un coup d'œil à Turnaround pour l'achat, le paiement pour l'achat, le remboursement des prêts et des positions, les éclats de puanteur sont de structure similaire, et aussi une partie du tableau.

Nous avons nommé 3 types de PKO en bouchons pouvant avoir le même ensemble d'arrosages. Prix ​​Numéro et date (donnés pour toute documentation), Compte de comparution, montant Contrepartie.

Numéro - créé en mode automatique et ne le modifiez pas.

Date - la date actuelle. Ici, il faut changer la date par une plus petite (par exemple, la veille), baisser le courant, à l'heure d'un autre livre de caisse, le produit logiciel est en avance sur celui qui a la numérotation des feuilles cassées dans le livre de caisse et inversez-le. En bref, la numérotation schob documents requis ainsi était le dernier bout droit du jour. Pour cette raison, l'heure du document peut être modifiée.

Contrepartie - tse legal chi personne physique, yak to kasi pour gagner de l'argent financier. Il est très significatif que dans ce domaine la même contrepartie soit sélectionnée, pour laquelle un gel mutuel est effectué. En fait, le coût dépend du kasi, par exemple, vous pouvez travailler avec le praticien de l'organisation - la contrepartie. Vіn est collecté auprès du dovіdnik sous le nom " personnes physiques» au champ d'im'yam "Accepté". Dans cette situation, dans d'autres formes de PQS, le P.I.B. sera attribué, en fonction du financement accepté.

Apparition de Rakhunok - au plan de transparence de l'État, rakhunkiv tse sonne "50.1", mais après les ablutions, il est possible de le changer encore plus. Compte correspondant à déposer dans le type même d'opération, qui peut être tiré de la partie tabulaire du PKO.

Et en même temps, nous sauvons votre respect pour l'enregistrement de la somme d'argent apportée. Il est important que "Paiement à l'achat", "Retour à l'achat", ainsi que "Razrahunka pour les prêts et les positions" sans conclure d'accord soient impossibles à émettre. Si vous acceptez les finances, il y a une possibilité de zdijsniti du jour au lendemain pour les contrats dekіlkom. La même chose pour le i est reconnu comme une partie tabulaire. Le montant du paiement est additionné à partir des sommes dans les rangées de la section tabulaire. Il y a donc un signe de chapelet et un rahunok sous forme d'avancées, qui correspondent au rahunki. Rakhunka qi peut être fixé au registre des factures des entrepreneurs Rakhunka rozrahunkiv іz.

D'autres voient l'opération est difficile et non coupable. Le reste de la partie tabulaire n'est pas disponible, et toute la réalisation du PKO en vrac est faite au choix de la contrepartie. Réglage de Tse mozhe buti bankіvska, pracіvnik chi pіdzvіtna persona.

D'autres opérations nécessitant des financements sont utilisées pour améliorer les besoins de l'organisation et créer des lignes électriques. Et un rahunok assez correspondant est sélectionné en mode manuel.

Bon de commande Vidatkovy

L'enregistrement Zagal de RKO peut être envisagé sous la forme d'enregistrement de RKO. Le produit logiciel "1C Accounting" propose également les types de financement suivants en espèces :

Vidacha paie le directeur postal;

Type de finances de la personne dépendante ;

Émettre un retour au client ;

Préparation à l'installation bancaire ;

Le type de salaire est okremo pour le spіvrobіtnik ou pour les factures;

Délivrance des postes et des crédits ;

Type de paiement de salaire déposé ;

Positions Vidacha des praticiens ;

Effectuer la collecte ;

Іnshі opérations avec des sous vydachi.

Okremo zupinimysya sur le salaire de vidachі zarobіtnoї. Pour chaque type d'opération, il existe une partie tabulaire, auquel cas il est nécessaire d'indiquer un ou plusieurs décomptes. Le montant total des règlements en espèces est formé à partir de la somme des factures. Il sera impossible d'effectuer RSC sans vkazіvka.

Quand on donne le salaire des ouvriers, il faut aussi donner un salaire, mais un seul.

Au moment des déposants des salaires déposés, le vіdomіst zaznachit neobov'yazkovo.

Fixer une limite aux liquidités excédentaires

Avec la méthode de définition d'une limite de dépassement de trésorerie dans le programme 1C 8.3, vous devez accéder au module complémentaire «Organisations» et sur l'onglet sous le nom «Transférer», sélectionnez l'élément portant le nom «Limite de dépassement de trésorerie»:

De appuyez sur la touche sous le nom "Ajouter", de montrer la date de la défécation, ainsi que l'expansion yogo.

Astakhov Oleksandre,
Société Kerіvnik vіddіlu rozrobki "Aksioma-Soft"

Chez 1C: Consolidation des plans pour l'équilibre des coûts, vous pouvez le mettre en complément du document Plan pour l'équilibre des coûts, et en plus des données standard pour la configuration - un son personnalisable. Regardons une autre façon de rapporter.

Comment entrez-vous?

Nous avons ajusté les paramètres d'apparition sur le dépôt "Trésor"

Dosit zaznachit à la méthode de planification du ruhu koshtiv "Pour le document supplémentaire" Primirnik zvitu "". Si nous voulons, afin de rendre hommage à notre zvіtu, schorobljavsya, effectué le contrôle des peluches de sous, il est nécessaire d'ajouter à la partie tabulaire "Voir le zvіtіv qui modifie les registres opérationnels du trésor" et de définir le enseigne "Contrôle". De la même manière lors de la rédaction d'une copie, le format de l'enregistrement dans le registre d'accumulation "Contrôle de la valeur des plans." La date de ce registre est attribuée à l'heure de la revérification du montant de la demande de rachat des tickets pour le transfert des limites des plans DDS.

Dans l'onglet suivant "Installation des limites sur les coûts", il est nécessaire d'indiquer le scénario, jusqu'auquel il y aura des copies des données sur les limites des articles DDS.

Dans la partie tabulaire « Contrôle des limites pour les demandes de remboursement des dépenses », insérer l'enseigne « Contrôle » dans la ligne « Plan DDS » et indiquer le transfert autorisé de la limite. Si les résultats de l'application sont contrôlés par la valeur du dépassement de cette limite, une telle application ne peut être approuvée que par un supercorristor (le rôle est attribué, car l'unité organisationnelle de la peau est définie).

Pour l'unité organisationnelle skin de l'onglet «Trésorerie», il est nécessaire de désigner - pour quels articles DDS il y a un besoin de contrôle et d'analyse analytique pour le contrôle. Nous établirons un contrôle sur tous les articles, la dérogation autorisée est de 10 %. Contrôlez zdіysnyuvatimemo chez divers entrepreneurs.

Sur l'onglet suivant "Analystes de la situation actuelle", ces analystes du Trésor sont sélectionnés, car ils seront sélectionnés pour se montrer. L'ordre des analystes peut être modifié et l'ordre des analystes peut être réduit par le groupe d'interprétation de l'indicateur du son, de sorte que vous puissiez établir un type de données différent.

Faisons un son. Ayons trois statti DDS, pour lesquels zdiisnyuvatimemo contrôle : paiement aux post-employés du travail en ligne, honoraires des représentants et autres cotisations du travail en ligne. Pour les statistiques de peau, nous créons une ligne de nombres et la valeur de la limite est ajoutée à la colonne "Valeur". Maintenant, il est nécessaire que la rangée de peau indique que l'apparence de ces rangées est le Ruhi de penny koshtіv, que la signification des indications de la rangée se trouve avant les articles du plan vitrati et insère le lien de l'article DDS. Tout doit être fait sur le dépôt "Trésor":

De plus, pour une rangée, vous devez désigner un groupe d'ouvertures :

Fixons le point de vue de ces groupes de rozkrittya - Ruhu koshtiv. Je précise que le statut de DDS ne doit pas être pris pour l'analyste de l'indicateur, mais pour les paramètres de l'indicateur. Veuillez noter que lors du choix d'un analyste pour un groupe de divulgations, vous ne pouvez sélectionner que ces analystes, car ils ont été indiqués dans le tableau Analytics pour une somme d'un centime pour un type de son en continu.

Vous pouvez désormais générer automatiquement la forme du nom et la prendre approximativement :

Voir les étoiles maintenant peut. Il n'était plus possible d'apposer le signe "Approuvé" sur la forme du son et les règles de traitement, après quoi l'apparence du son peut être validée. N'oubliez pas d'ajouter les créations à la liste «Voir le nom qui change les registres opérationnels des cosaques» et de mettre l'enseigne «Contrôle» dans la mise en œuvre de la politique oblіkovoї. Et si ce n'est pas le cas, les données ne seront pas comptabilisées pour le contrôle de DDS.

Vous devez maintenant créer une copie du son, dans laquelle nous écrirons les limites. Le document peut être placé avant le script, que nous avons indiqué dans l'établissement de la politique oblіkovoї comme "Scénario pour l'établissement des limites d'affichage". N'oubliez pas que ce document est la marque du système 1C: Consolidation et pour le nouveau développement de l'échange standard - le document ne peut être confirmé que dans ce cas, ainsi que la forme et la règle de rapprochement sont confirmées, et le l'enregistrement du document ne peut être confirmé que dans ce cas, au début de la période rozrachunk.

Je mets des limites :

Pour tous les articles pour TOV EKIP, nous fixerons une limite de 150 000 et conserverons l'étoile. Nous nous émerveillons de la façon dont ruhi a créé le document. Ruhi selon le registre du "Contrôle du sens des plans" accumulé est présent, puisque nous l'avons fait correctement.

Donner du respect à l'enregistrement au registre de l'accumulation. Le champ «Montant du contrôle», pour lequel des limites de contrôle sont fixées, DDS est vérifié en fonction du montant attribué dans le document. À droite, dans le fait que 10% ont déjà été ajoutés au montant du contrôle, nous avons indiqué que le transfert maximal autorisé dans les paramètres de l'unité organisationnelle Alfa Prom.

La limite du solde en espèces est fixée dans un registre périodique spécial (j'ai rédigé un rapport sur le registre). Il n'y a pas de limite de trésorerie en 1C pour le verrouillage. Apparemment plus simple, vіn dorivnuє zéro.

Pourquoi zéro ? Un peu simple. Sob tse razumiti, glissé rozіbratisya, navіscho vzagali à 1C Comptabilité 8.3, la limite de trésorerie est fixée. Tout est pareil avec la nouvelle interface Taxi, mais l'apparence démodée du programme n'est pas meilleure.

Un bilan des opérations en espèces est inclus avant le cours initial 1C présenté sur le site internet.

Comment définir une limite de trésorerie en 1C

Un look typique d'un coristuvach "coincé" - alors allongez-vous. Donc à la réception à la caisse ce n'est pas coupable, mais plus de cuisson, plus bas est autorisé par la limite. Eh bien, comme je l'ai déjà écrit dans l'un des articles précédents, la forme vedennya en 1C et la théorie de la comptabilité, en apparence douce, ne sont pas les mêmes.

1C absolument tout est le même "compétences de sous à kas" - le tout est inférieur à un nombre. Prote at the program at the warehouse processing "Express revérifier l'apparence" est une mode qui contrôle l'excédent de trésorerie: si un jour donné il y a eu des opérations avec de l'argent, alors toute la journée, elles sont revérifiées pour la limite de transfert .

L'axe ici et vinikaє un tel besoin, comme fixer la limite de kasi 1C. En apparence plus simple, le programme s'impose s chimos porіvnjuvat excédent de trésorerie. En règle générale, il y a une limite au cas des non-installations (et pour zamovchuvannyam c'est tellement gratuit et є), le vin est accepté égal à zéro!

Sur le petit, plus que la preuve elle-même, un tel vipadok. dans 1C il n'y a pas d'insertions, à cela 1C Comptabilité voit un pardon pour l'excédent de trésorerie pour moustache jours au cours desquels des transactions en espèces ont été révélées.

Ici, une partie de l'article est importante, mais sans JavaScript vous ne pouvez pas la voir !

Nous installons la limite de trésorerie dans la version restante de 1C Accounting

Les changements réels dans l'interface du programme sont cohérents avec les versions précédentes pour ne pas apporter jusqu'à quelques changements dans la méthode de fixation de la valeur de la limite de trésorerie. Il vous faudra vous rendre dans l'annuaire "Organismes", saisir l'entreprise (comme un sprat) et connaître le registre de la limite de caisse en haut, comme le montre la petite image ci-dessous.

site Internet_

N'oubliez pas que le registre est périodique, de sorte que la valeur de la date est définie après la date spécifiée et jusqu'à la fin, sinon vous n'entrerez pas de nouvelle valeur.

Tsіkavo, qu'une limite a été fixée et que la question de savoir si de vin à 1С est connue, est l'un des repas les plus variés sur Internet sur le thème "Comptabilité d'entreprise". Aje, tout est simple.

Comment définir la limite de trésorerie pour les anciennes versions 1C 8.3

Pour définir une limite de dépassement de trésorerie, accédez à la branche "Banque et trésorerie" (pour plus d'informations sur la définition d'une limite de trésorerie dans 1C Comptabilité 8.3) et sélectionnez "Limites de dépassement de trésorerie" dans le panneau de navigation. Dès que la limite de trésorerie n'a pas été fixée, le déposant qui l'a fait sera vide.

La limite du surplus selon le kasі est établie pour les organisations skin (!) à la base. Appuyez sur le bouton "Créer" et remplissez le formulaire, survolez ci-dessous. S'il y a plus d'une organisation, toutes doivent être indiquées. En outre, la date est indiquée, pour toute limite diamme d'excédent de trésorerie, c'est-à-dire la valeur de la limite de trésorerie elle-même.

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Les limites seront fixées pour l'organisation désignée avec les dates spécifiées et jusqu'à la limite, sinon vous ne fixerez pas de nouvelle limite. Par exemple, s'il y a une limite à l'excédent de trésorerie, il suffit d'aller dans l'ensemble du registre, car il en est attribué plus, et d'ajouter nouveau Ligne. Il n'est pas nécessaire de voir les vieux disques!

Leçon vidéo de la définition de la limite de trésorerie en 1C : Comptabilité 8

La vidéo montre comment définir la limite de trésorerie dans la version 8.3 du programme de comptabilité 1C. Si votre organisation ne bloque pas la limite de trésorerie, fixez simplement une grande valeur ou ne respectez pas le pardonneur de ce type de programme.

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Warto mère sur le compte, qui a fixé une limite au solde de trésorerie dans 1C Comptabilité 8.3, y compris exclusivement sur le travail "Re-vérification express de l'apparence de vedennya". J'en parle dans mon cours à distance 1C Comptabilité